資金繰り on CFOzine（シーエフオージン）｜CFO・経理財務のための実務メディア https://cfozine.jp/tags/%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B9%B0%E3%82%8A/ Recent content in 資金繰り on CFOzine（シーエフオージン）｜CFO・経理財務のための実務メディア CFOzine（シーエフオージン）｜CFO・経理財務のための実務メディア https://cfozine.jp/og-default.png https://cfozine.jp/og-default.png Hugo ja-jp 2026 CFOzine ・ 運営: Never Red株式会社 Thu, 02 Jul 2026 06:58:38 +0900 SAPの債権・債務管理（AR/AP）を回収と支払の意思決定に効かせる https://cfozine.jp/posts/sap-ar-ap-decision/ Thu, 02 Jul 2026 06:58:38 +0900 https://cfozine.jp/posts/sap-ar-ap-decision/ SAPのAR/AP（債権・債務管理）を記帳で終わらせず、与信・回収優先順位・支払サイト最適化という運転資本(CCC)の意思決定へ接続する実務を解説。 運転資本（CCC）の管理：キャッシュを生む在庫・売掛・買掛の回し方 https://cfozine.jp/posts/working-capital-ccc/ Thu, 02 Jul 2026 06:51:38 +0900 https://cfozine.jp/posts/working-capital-ccc/ 黒字なのに資金繰りが苦しい正体はCCC。在庫・売掛・買掛の回し方とモニタリング実務で、眠った現金を掘り起こしキャッシュを生む方法をCFO視点で解説。 資金繰りを止めない｜手元流動性をいくら持つべきかの決め方 https://cfozine.jp/posts/shikinguri-ryudosei-suijun/ Wed, 01 Jul 2026 06:52:25 +0900 https://cfozine.jp/posts/shikinguri-ryudosei-suijun/ 手元流動性をいくら持つべきか。固定費ベースの下限と月商倍率での点検、コミットメントラインを含む実質流動性で自社基準を組む、CFO向けの実務的な決め方を解説。