入金消込 on CFOzine（シーエフオージン）｜CFO・経理財務のための実務メディア https://cfozine.jp/tags/%E5%85%A5%E9%87%91%E6%B6%88%E8%BE%BC/ Recent content in 入金消込 on CFOzine（シーエフオージン）｜CFO・経理財務のための実務メディア CFOzine（シーエフオージン）｜CFO・経理財務のための実務メディア https://cfozine.jp/og-default.png https://cfozine.jp/og-default.png Hugo ja-jp 2026 CFOzine ・ 運営: Never Red株式会社 Thu, 13 Aug 2026 08:34:13 +0900 SAPと銀行をつなぐ範囲の決め方｜消込ルールを直さない自動化は作業を増やす https://cfozine.jp/posts/sap-bank-interface-payment-automation/ Thu, 13 Aug 2026 08:34:13 +0900 https://cfozine.jp/posts/sap-bank-interface-payment-automation/ 銀行連携の要件定義は、たいてい全銀協規定形式かXML電文かというフォーマット選定から始まる。だが形式を決めても照合率は上がらない。自動消込が使える手がかりは金額と振込依頼人名の二つしかなく、情報量に天井があるからだ。連携は支払・支払結果・入金明細・残高照会の4本に割り、入金側は差異の型を数えて自動・仮勘定・差し戻しの三択に配ってから設計に入る。 入金消込と滞留売掛金｜消込できない入金が月次決算を止める構造を直す https://cfozine.jp/posts/cash-application-overdue-receivables/ Tue, 04 Aug 2026 06:51:42 +0900 https://cfozine.jp/posts/cash-application-overdue-receivables/ 消込に何日もかかるのは経理が遅いからではない。請求書を切る単位と、顧客が金を振り込む単位が一致していないからだ。差異を一括入金・相殺・手数料控除・一部入金・名義相違の5類型に分けて発生源の部門へ返し、経理が抱えるのは残差だけにする。全銀EDIの活用と、返還インボイス免除を使った手数料差異の設計まで具体化する。